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计划名称 |
创金价值成长2期集合资产管理计划 |
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计划类型 |
非限定性集合资产管理计划 |
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产品代码 |
AE0008 |
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管理人 |
第一创业证券有限责任公司 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
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推广机构 |
中国工商银行股份有限公司、第一创业证券有限责任公司 |
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注册登记机构 |
中国证券登记结算有限责任公司 |
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计划募集规模 |
本计划推广期和存续期的上限规模为50亿份 |
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存续期限 |
本计划未约定存续期限。若符合所约定的终止清算条件时，则直接进入终止清算程序。 |
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投资目标 |
秉承价值投资理念，前瞻性研究宏观经济、行业以及企业基本面变化，积极主动进行资产配置，精选个股，分享优秀企业的成长成果，实现资产的长期稳健增值。 |
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投资策略 |
本计划采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统性风险，从而实现集合计划较高复合回报的目标 |
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业绩比较基准 |
沪深300指数×70% +中证全债指数×30%。 |
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投资范围及资产组合比例 |
权益类资产占本集合计划净值的比例为0-95%；固定收益类资产占本集合计划净值的比例为0-95%；现金类管理工具占本集合计划净值的比例为5-100%。 |
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风险收益特征 |
较高风险、高收益 |
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认购安排 |
首次参与的最低金额为10万元（含参与费）；追加参与时，每笔参与申请不得低于1000元(含参与费) 。 本计划合同为电子合同。 |
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管理费率 | 按前一日集合资产净值1.5%的年费率计提 | ||||||||
托管费率 | 按前一日集合计划资产净值0.25%的年费率计提 | ||||||||
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参与费率 |
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开放期 |
交易日正常开放 |
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退出费率 |
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业绩报酬 |
持有期年化收益率大于6%时提取超额部分的20%，在计划分红日、退出日或计划终止日提取业绩报酬。 |
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收益分配 |
本计划自首个开放日起（含首个开放日），在符合原则和具备收益分配条件的情况下即可分红，每年至少进行一次，收益分配在会计年度结束后的4月30日前完成。每次分配不少于当期可供分配红利的50%。 |
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批准产品发行 或备案的机构 |
中国证券监督管理委员会 |