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名称 |
汇金安享丰盈1期集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
SAA313 |
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产品类型 |
固定收益类集合资产管理计划 |
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目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为50亿份，存续期不设规模上限。推广期规模上限不含参与资金利息转增份额。 |
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管理期限 |
本集合计划的管理期限为10年，从计划成立日起算。但按照本合同约定出现集合计划应当终止的情形时，本集合计划将提前终止并进行清算。 |
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推广期 |
本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 |
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开放期 |
本集合计划存续期内的每个工作日均为开放日，投资者可以在开放日办理参与和/或退出业务。 在不违背法律法规的相关规定及委托人利益的前提下，管理人有权对开放期及封闭期的具体安排进行调整，但应至少提前一个工作日公告，具体内容以管理人公告为准。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与金额不设级差。管理人可以根据情况设置和调整开放期的最低参与金额（但不得低于人民币100万元），并提前披露。 首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划份额的情形。 |
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相关费率 |
1、参与费：无； 2、退出费：无； 3、管理费：0.25%/年； 4、托管费：0.02%/年； 5、管理人业绩报酬：本集合计划不收取业绩报酬； 6、其他费用：除交易手续费、印花税、管理费、托管费之外的集合计划费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从集合计划资产中支付。 |
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投资范围及投资比例 |
（1）现金类资产：现金、货币市场基金，期限在1年以内的银行存款（包含协议存款、定期存款等）、同业存单。 （2）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所市场交易的，且剩余期限在 397 天以内（含397 天）的固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、资产支持证券，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）以及其他债券。 （3）本集合计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）交易。 2、资产配置比例 （1）现金类资产的投资比例为资产总值的80%-100%； （2）固定收益类资产的投资比例为资产总值的0-20%； （3）参与证券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，且参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过集合计划上一个工作日资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外。 |
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风险收益特征 |
本集合计划属中低风险等级的产品, |
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适合推广对象 |
适合专业投资者及风险承受能力为C2（谨慎型）级及以上的合格投资者。 |
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管理人 |
第一创业证券股份有限公司 |
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托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
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代理推广机构 |
第一创业证券股份有限公司 |
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |