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名称 |
第一创业证券瑞年6号集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
A份额（优先级份额）：S43251 B份额（次级份额）：S43252 |
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产品分级 |
本集合计划份额包括优先级和次级份额，各类份额合并运作。本集合计划优先级由投资者认购，次级份额由管理人自有资金参与。 优先级份额享受预期收益，预期收益率由管理人确定。 优先级份额预期收益率并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资风险为委托人自行承担。 |
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目标规模 |
推广期和存续期规模上限为5亿份。单个客户首次参与金额不低于100万元。户数均不超过200人。 |
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管理期限 |
本集合计划的存续期为1年，自本集合计划成立之日起至1年后的对应月对应日止（遇节假日顺延至下一工作日）。如涉及展期，按展期条款执行。 |
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推广期 |
本集合计划推广期指集合计划接受委托人认购参与日至推广期结束日。本集合计划推广期最长不超过60个工作日。 在推广期内，投资者在推广机构的工作日内可以参与本集合计划。 |
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封闭期 |
本产品成立后进入封闭期 |
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开放期 |
无开放期 |
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份额面值 |
两类子份额面值均为人民币1.00元。 |
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最低金额 |
单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为1,000,000元。对于已经是本集合计划优先级份额的持有人，其追加参与资金的最低金额为10,000元； |
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相关费率 |
1、参与费：0%； 2、退出费：0% 3、管理费：0.081%/年 4、托管费：0.12%/年； 5、业绩报酬：本集合计划不收取业绩报酬。 |
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投资范围及投资比例 |
本集合计划将主要投资于交易所股票质押式回购业务（资金融出方）。 本集合计划可投资于国债、公司债、可转换债券、中小企业私募债、货币市场基金、债券型基金、债券逆回购、银行存款等。 |
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风险收益特征 |
优先级份额（A份额）：低风险 次级份额（B份额）：高风险 |
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适合推广对象 |
本集合计划根据风险收益特征进行分级，分为优先级和次级份额。 |
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管理人 |
第一创业证券股份有限公司 |
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托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
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代理推广机构 |
第一创业证券股份有限公司 |