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产品概况产品净值业务流程推广机构法律文件信息披露分红信息投资经理

名称	第一创业聚善增利6号FOF集合资产管理计划
类型	集合资产管理计划
产品代码	SB9021
产品类型	固定收益类
目标规模	本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元，本计划初始募集期及存续期不设规模上限。
管理期限	本计划的管理期限为【10】年，从本计划成立日起算。在符合本合同约定的展期条件下可展期，但按照本合同约定出现本计划应当终止的情形时，本计划将提前终止并进行清算。
推广期	本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。
开放期	本计划自成立之日起每周四为开放申购日（遇非交易日不顺延），本计划自成立之日起每月10日为开放赎回日（遇非交易日则顺延至后一交易日），具体开放时间以管理人公告为准。本计划对每笔参与份额设最低持有期，最低持有期为12个月，募集期参与的从成立日起计算持有期，存续期参与的从申请日起计算持有期，自本计划成立日或申购申请日（含）起至满12个月的前一日止。投资者仅可对已过最低持有期的份额在开放日办理退出业务；投资者多次参与本计划的，每笔份额持有期按照上述规则分别计算（红利再投资的份额不受最低持有期限制）。
临时开放期	因法律、法规、规章、中国证监会、基金业协会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订或因本计划运作的实际情况需要变更合同时，管理人有权设定临时开放期，为投资者办理退出业务，临时开放期的具体安排以管理人公告为准。
份额面值	人民币1.00元。
最低金额	投资者首次认购本计划的最低认购金额为人民币300,000元（不含认购费），超额部分不设金额级差，管理人可以根据法律法规的规定及本计划运作的实际情况设置和调整最低认购金额（但最低不得低于人民币30万元），并提前披露。投资者可以多次参与本计划，投资者多次参与本计划的每次最低参与金额为人民币1万元，超过部分不设金额级差。投资者在本计划存续期内的参与开放期参与本计划的，如投资者在提交参与申请时未持有本计划份额，则首次参与金额应不低于人民币300,000元（不含参与费），已持有本计划份额的投资者在本计划存续期内的参与开放期追加参与本计划份额的除外。投资者可以多次参与本计划，投资者多次参与本计划的每次最低参与金额为人民币1万元，超过部分不设金额级差。
相关费率	1、参与费：无； 2、退出费：无； 3、管理费：1.0%； 4、托管费：0.02%； 5、管理人业绩报酬：详见合同业绩报酬部分; 6、证券交易费用：证券交易费用指本计划进行各类投资品种的投资交易而形成的费用，包括但不限于：印花税、交易所经手费、证管费、银行间交易手续费、场外基金办理要求的申购赎回费等费用、结算费、过户费、佣金等各项费用，证券交易费用在交易发生时直接计入当期费用；以上各项费用的费率标准按照相关法规政策执行，其中交易佣金的费率由管理人本着保护本计划及投资者利益的原则，按照法律法规的规定确定； 7、其他费用：在存续期间发生的本计划审计费用，由本计划承担，在被审计的会计期间，按直线法在每个自然日内平均摊销。银行间市场账户开户费及维护费、证券账户开户费、存续期间信息披露费、电子合同服务费、注册登记费、银行汇划手续费、账户管理费、会计师费及律师费等本计划运营过程中发生按照国家有关规定可以列入的其他相关费用，按费用实际支出金额支出，列入或摊入当期本计划费用。
投资范围及投资比例	1、投资范围（1）资产管理产品：公开募集证券投资基金（含货币市场基金）、证券公司及证券公司子公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行非保本理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品；（2）现金类资产：现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款、不含结构性存款）、货币市场基金；（3）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不可转股）、可交换债（含可交换私募债，不可换股）、资产支持证券（不含劣后级），经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持票据（不含劣后级）、非公开定向债务融资工具（PPN），债券逆回购等；（4）期货和衍生品类资产：国债期货、股指期货。 2、资产配置比例本计划投资于资产管理产品的比例不低于资产总值的80%；并直接或通过投向资产管理产品进行以下比例的资产配置：（1）固定收益类资产与现金类资产的投资比例为80%-100%；（2）权益类资产的投资比例不高于资产总值的20%；（3）期货和衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%或期货和衍生品账户权益低于资产总值的20%。（4）参与证券逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外。本计划投资于上述资产管理产品的，计算本计划总资产时按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。本计划投资于公开募集证券投资基金的，按照穿透原则合并计算投资同类资产的金额需符合本计划资产配置比例的要求。本计划投资于其他私募资产管理产品的，按照穿透原则合并计算的投资同一资产的比例以及投资同一或同类资产的金额需符合本计划资产配置比例的要求。本计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率，更新计算计划所投资资产的金额或比例。
风险收益特征	R3（中风险）
适合推广对象	适合且仅能向风险承受能力为C3（稳健型）级及以上或符合专业投资者标准的合格投资者销售
管理人	第一创业证券股份有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司
代理推广机构	第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构
批准产品发行或备案的机构	中国证券投资基金业协会